公务员考试

公务员考试

河北华通线缆集团股份有限公司


发布日期:2022-04-20 14:03   来源:未知   阅读:

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http:网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司于2022年4月15日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,2021年度经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币117,767,813.10元,不采用股票股利分配方式,不进行资本公积转增股本。公司拟以2021年12月31日总股本506,822,098股计算,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.24元(含税),共计派发现金红利人民币12,163,730.35元(含税)。本次利润分配方案实施后,本公司结余的未分配利润结转入下一年度。该方案拟定的现金分红总额占2021年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的10.33%。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况,该预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

  电线电缆是用以传输电能、传递信息和实现电磁能转换的线材产品,其产品广泛应用于国民经济各个部门,是现代经济和社会正常运转的基础保障,被称为国民经济的“血管和神经”。电线电缆用途广泛、种类多、品种繁杂,根据统计目前相关品种多达2000余种,数十万个规格,是机电行业中品种和门类最多的大类产品。电线电缆行业的发展水平也是一个国家制造业水平的标志和缩影。

  截止到2019年,我国电线余家,其中规模以上(年产值2000万元以上)企业数量有4281家,行业内75%以上的企业为中小企业,没有一家企业具有绝对的龙头优势。2015年-2020年我国电线电缆销售收入总体呈波动增长态势,2020年中国电线年我国电线%。(数据来源:电线电缆网,观研报告网)

  2021年是“十四五”规划开局之年,也是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年。随着中国对新冠疫情的有效防控,国家宏观经济稳定运行,生产需求持续扩大,国内电线电缆行业生产形势向好,2021年年初,国家召开全国两会总结过往展望未来,会议提出“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,优化产业结构和能源结构”、“用改革办法推动降低企业生产经营成本,推进能源、交通、电信等基础性行业改革”、“全面实施乡村振兴战略,扎实推进农村改革和乡村建设,强化农村基本公共服务和公共基础设施建设”等普惠利好发展政策,同时明确能源行业在2021年及“十四五”时期的重点工作是保证清洁、低碳、安全、高效等要求,提高“十四五”现代能源体系规划、分领域规划和重点区域能源规划的效果,同时政府工作报告提出2021年国家经济增长目标不低于6%。伴随疫情全面好转,国内经济规模日益扩大,“一带一路”、“新基建”、“双循环”等上述两会政策不断深入,城市化进程不断加快,新能源、轨道交通、特高压、智能电网、5G通信、新能源汽车及充电桩等领域发展迅速,将为中国的电线电缆行业带来巨大市场空间。

  在线缆行业,公司已获得美国UL、欧盟CE、德国TUV、新加坡PSB等国际性认证和中国CRCC、CCC等国内认证。

  油服行业全称为油田技术服务和装备行业,是指以油田为主要业务场所,主要为石油、天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业,是能源服务行业的重要组成部分。

  2021年,全球新型冠状病毒肺炎疫情持续存在,国际油气行业不断波动以及能源行业加速转型。在多种因素影响下,国际石油公司对于油气勘探开发投入依然保持审慎,国际油田服务市场供大于求的状态改善有限,国际油田服务竞争依旧激烈。国内方面,在保障国家能源安全及增储上产“七年行动计划”的继续推动下,油田服务市场相对平稳。

  在连续管行业,公司子公司信达科创是全球获得API-5ST认证的五家连续油管制造企业之一,已向中海油、中石油、安东石油、哈里伯顿、斯伦贝谢等境内外油田或油服企业供货。

  公司主要从事电线电缆的研发、生产与销售业务,并注重产品销售区域和应用领域的双扩张,目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局。公司的主导产品,包括以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆,广泛应用于电力输配、采矿/油/气等行业,成为在多个细分领域具有领先地位的现代化电线电缆制造企业。

  公司旗下子公司信达科创和华信石油均定位于油服行业,分别以油气钻采专用产品和油田作业设备为各自主导产品,信达科创更是获得API-5ST认证的全球仅有的六家连续油管企业之一。公司在油服领域的布局已初步成型并逐步延伸。

  报告期内,成功研发出信达科创集成管束、华信石油作业车等新型战略产品及NM-B中车风电预压接、光电复合、美的小铠装等新型线K撬装式连续油管设备及其控制系统”入选2021年度“河北省首台(套)重大技术装备”;信达科创入选“国家级专精特新‘小巨人’企业名单”。

  电缆行业具有料重工轻的特征,且铜铝原料的价值高、价格波动频率与幅度大,同时上下游账期错配特征显著(上游铜铝采购基本无账期或账期很短,下游电缆销售普遍具有更长的账期),因此,为提高流动资金周转效率,公司主要采取“以销定产,以产定采”的经营模式,并就常规产品和原料设置一定的安全库存以保障供销持续性。

  公司主要采取“以产定采”的采购模式,主要是根据订单确定采购量,为保障生产持续性,公司亦设置了安全库存。公司的采购流程涉及采购物资的分类、供应商的评价与选择、定价与交货、入库检测等四个方面。

  公司通常采用“以销定产”的生产模式,即由生产管理部根据销售部门订单情况安排生产计划。“以销定产”有利于满足不同客户的要求,同时还可以降低公司库存水平,减少资金和场地占用的情况,为公司节省了成本。对于部分单笔订单较小但销售频繁的产品,公司亦进行“备库生产”,以使单笔生产单达到经济批量,且超过订单部分作为预备库存以保障供货持续性。公司的生产流程为:销售部门接到订单后,首先由技术部配制工艺文件,生产管理部根据工艺文件中的物料需求报供运部采购原材料,并安排生产。

  在电线电缆领域,公司销售主要分为ODM定制、自有品牌直销、自有品牌经销等多种模式,其中,公司于欧美地区主要是为线缆品牌运营与分销商、油服企业提供ODM定制服务,并于中国、新加坡、非洲地区推广“华通”品牌线缆;在油服领域,公司主要是以自有品牌进行推广。

  ①ODM 定制,是指根据下游客户的个性化需求,公司结合 UL 等行业标准,在产品结构设计、材料选择与工艺应用等方面进行自主设计与生产,并在外护套或外包装上印刷客户指定的品牌或商标后,直接向客户销售的模式。

  ③自有品牌经销,是指公司将自有品牌产品销售给中间商后,中间商独立决策并自主对外销售。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2022年4月5日发出,会议于2022年4月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持,召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决,审议并通过了以下议案:

  具体内容详见同日上海证券交易所网站()披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-028)

  (八)审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  具体内容详见同日上海证券交易所网站()披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)

  具体内容详见同日上海证券交易所网站()披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2022年度关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022-026)

  (十一)审议通过《关于2022年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

  (十二)审议通过《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东担保暨关联交易的议案》

  以上议案(十一)(十二)(十三)具体内容详见同日上海证券交易所网站()披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2022年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的公告》(公告编号:2022-030)。

  具体内容详见同日上海证券交易所网站()披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更会计政策的公告》(公告编号:2022-029)

  公司提名葛效阳先生为公司非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见同日上海证券交易所网站()披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事辞任暨提名董事候选人的公告》(公告编号:2022-025)。

  (十八)审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2022年4月5日发出,会议于2022年4月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持,召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决,审议并通过了以下议案:

  监事会认为:经了解和审核公司《2021年年度报告》及其摘要后,公司《2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未发现参与公司《2021年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (四)审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》

  监事会认为:公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,如实反映了公司首次发行股票募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害股东利益的情形。

  监事会认为:2021年年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配,充分考虑了公司2021年年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展,符合《公司章程》确定的现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。

  监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规的规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  (七)审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  监事会认为:公司2022年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议2022年度预计日常性关联交易情况的审议、表决程序符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定。

  (九)审议通过《关于2022年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

  监事会认为:向银行等金融机构申请授信,是为了满足公司生产经营活动需要。公司为全资子公司提供担保、子公司相互间及子公司对公司担保,有利于公司内部资源优化配置,降低公司综合资金成本,有利于公司持续稳定地开展日常经营业务,不会损害公司及中小股东的利益。公司2022年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

  监事会认为:公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月15日公司董事会后收到公司董事王博先生提交的书面辞职报告。王博先生因个人原因辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定,王博先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  王博先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和合规经营发挥了积极作用。公司董事会对王博先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  鉴于王博先生已辞去公司董事职务,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司于2022年4月15日召开第三届董事会第十四次会议,同意提名葛效阳先生为公司非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事认为:非独立董事候选人的提名、审核、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,葛效阳先生不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。同意提名葛效阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意将上述董事候选人提交公司2021年年度股东大会审议。

  葛效阳,男,汉族,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年毕业于武汉理工大学应用电子技术专业,1993年8月至1997年6月,北京700厂,担任电气工程师和项目经理;1997年7月至2003年4月,北京金佰利个人卫生用品有限公司,历任工程维修经理,生产经理,运作经理;2003年4月至2008年3月,安迅北京金融设备系统有限公司,担任制造工艺及设备设施经理;2008年3月至2009年4月,圣戈班西普磨介有限公司,担任工厂厂长;2009年4月至2011年5月,达能乳业北京优先公司,担任工厂厂长;2011年5月至2015年7月,美国星牌尤士吉建筑材料优先公司,担任制造副总经理;2015年7月至2017年4月,英凯模金属网有限公司,担任运营总监;2017年5月至今,担任公司副总经理。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本事项尚需提请河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

  ●相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况和经营成果。

  2022年4月15日,公司三届十四次董事会、三届十一次监事会会议审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》。关联董事张文勇先生、张文东先生、张书军先生回避表决该议案。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可,独立董事全票通过该事项并发表如下独立意见:公司2022年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允,符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,相关交易事项不会影响公司独立性,不会损害公司及非关联股东,特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时,关联董事均回避表决,董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事同意本议案所涉关联交易事项,并同意将该议案提请公司股东大会进行审议。公司审计委员会三届二次会议审议通过该项议案,认为:本次关联交易有利于提升公司持续经营能力,符合公司整体长远发展战略规划,不存在损害公司中小投资者利益的情形。本次关联交易协议按照正常的商业条款订立,定价客观、公正、公允,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  公司与非合并关联方发生的交易主要为采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务、关联租赁等,相关交易价格均参照市场定价制定,具有公允性及合理性。非合并关联方主要为公司的联营企业、关联自然人、受实际控制人控制的关联方及公司关联自然人近亲属控制的企业。

  3、与公司的关联关系:系公司的关联自然人张文勇、张文东、张书军、张宝龙间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人。

  3、与公司的关联关系:系关联自然人张文勇的近亲属郭秀才、郭保林合计持股100%的企业。

  2、与公司的关联关系:唐山市泽宏电缆辅料有限公司系关联自然人张文勇的近亲属郭秀才、郭保林控制的企业。2021年12月30日,郭秀才、郭保林收购唐山市泽宏电缆辅料有限公司100%股权,2022年公司预计将向泽宏电缆采购电缆轴具用于线缆成品装载。

  公司向关联方采购商品/接受劳务主要内容为向理研华通采购废铜材料及加工劳务,向路通辅料采购电缆轴盘,采用市场化原则定价,价格公允。

  公司向关联方销售商品/提供劳务主要内容为向理研华通销售裸铜绞线、铜细丝等电缆半产品、零星产成品以及收取的资金利息、电费,向三利石油销售连续油管作业设备,公司参考同类商品的市场销售价格向关联方销售,销售价格公允合理。

  公司的关联租赁为向理研华通提供房产租赁,系根据原联营投资时的约定,为方便利用厂房资源及方便办公,理研华通向公司租赁办公房屋和厂房;公司向张文勇等关联自然人租赁个人房屋,主要用于外地办事处办公使用,以上租金均采用市场化原则定价,价格公允。

  公司与上述关联方发生的日常交易均系双方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来,交易双方遵循公平、公开、公正的原则,参照市场价格确定交易价格。

  上述关联交易符合公司日常经营业务的需要,实现了公司与关联方之间的业务资源合理配置,保证了公司生产运营的有序进行。

  关联交易定价按照市场化原则确定,公司与关联方保持业务的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联业务往来符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

  作为华通线缆持续督导之保荐机构,东兴证券经核查后认为:公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前,上述关联交易的预计事项的决策程序符合相关法律规定,该事项尚需提交公司股东大会表决通过,关联股东应回避表决。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述,本保荐机构对公司2022年度关联交易预计情况无异议。

  (六)东兴证券股份有限公司关于河北华通线年度关联交易预计情况的核查意见。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕202号)核准,河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票7,600万股,每股发行价格为人民币5.05元,共募集资金总额为383,800,000.00元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币56,132,692.39元后,实际可使用募集资金净额为327,667,307.61元。上述款项已于2021年4月30日全部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZB10554号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

  截至2021年12月31日,公司已使用募集资金人民币94,130,400.00元,尚未使用募集资金余额人民币233,536,907.61元。募集资金账户余额为人民币36,547,333.74元,与尚未使用募集资金余额的差额为人民币-196,989,573.87元,差额形成的原因为:(1)197,500,000.00元用于暂时补充流动资金(2)募集资金产生的银行净利息收入412,654.05元;(3)尚未支付的发行费用97,772.08元。

  为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关商业银行签订多方募集资金监管协议,具体情况如下:

  2021年4月30日,本公司、东兴证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、唐山银行股份有限公司裕华支行、招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2021年12月27日,公司与子公司信达科创(唐山)石油设备有限公司(以下简称“信达科创”)、唐山华通特种线缆制造有限公司(以下简称“华通特种”)分别与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。

  上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且公司严格履行了上述协议。

  2021年度,公司实际使用募集资金人民币9,413.04万元,截至2021年12月31日,累计使用募集资金人民币9,413.04万元,具体情况详见(附表1)《募集资金使用情况对照表》。

  2021年6月7日,公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,并于2021年6月9日完成资金750.47万元的置换工作。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2021]第ZB11206号《河北华通线缆集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

  2021年10月27日,公司召开第三届董事会六次会议审通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并于2021年10月28日完成了资金1,522.99万元的置换工作。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2021]第ZB11466号《河北华通线缆集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

  2021年12月27日,公司分别召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至子公司基本存款账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金,截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金置换前期自有资金支付发行费用、募集资金投资项目的预先投入金额合计为2,273.46万元。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见,保荐机构也对本事项出具了核查意见。

  2021年5月17日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,同日召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元(含10,000万元)人民币暂时补充流动资金,使用期间自董事会批准之日起至2021年12月31日止。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000万元。

  2021年6月11日,公司召开第二届董事会三十次会议、第二届监事会十六次会议,审通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元(含10,000万元)人民币暂时补充流动资金,使用期间自董事会批准之日起至2021年12月31日止。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为9,750万元。

  2021年12月27日,公司召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,将闲置募集资金19,750万元暂时补充公司流动资金期限分别从6个月、7个月延长至12个月,即自本次董事会审议通过之日起5个月内还清。

  上述公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金审批额度为20,000万元,实际使用金额合计19,750万元。

  2021年12月31日,公司已将补充流动资金19,750万元全部归还至募集资金专户。同日,公司召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为19,750万元。

  公司于2021年8月19日分别召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过8,000万元(含8,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款,决议有效期自公司董事会通过之日起12个月内,在上述期限内可以循环滚动使用。

  2021年8月30日,公司将4,000万元资金从募集资金银行专户转出,用于购买结构性存款。2021年10月8日,公司购买的结构性存款到期赎回,产生利息收入11.11万元。

  2021年10月18日,公司将3,000万元资金从募集资金银行专户转出,用于购买结构性存款。2021年11月23日,公司购买的结构性存款到期赎回,产生利息收入7.69万元。

  除上述现金管理事项外,截至2021年12月31日,本公司未将募集资金用于其他现金管理或投资用途。

  2021年9月28日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》,同意增加公司全资子公司信达科创、华通特种、境外全资孙公司釜山电缆工程有限公司(以下简称“釜山电缆”)为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”的实施主体,对应增加实施地点韩国釜山,即公司及全资子公司信达科创、华通特种以及全资孙公司釜山电缆作为该募投项目的共同实施主体,并通过股东借款、增资等方式具体划转对应募投项目实施所需募集资金。该募集资金投资项目其他内容均未发生变化。

  公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配拟以506,822,098股普通股为基数向全体股东分配2021年度利润,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  经会计师事务所审计,截至2021年12月31日,河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币117,767,813.10元。经董事会决议,公司2021年年度拟以截至2021年12月31日的总股本为基数进行分配。本次利润分配方案如下:

  1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.24元(含税),截至2021年12月31日公司总股本506,822,098股,以此计算合计拟派发现金红利12,163,730.35元(含税),约占2021年度归属于上市公司母公司净利润的10.33%,剩余未分配利润结转下一年度。

  2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一,被誉为国民经济的“血管”和“神经”,应用产业广泛,因此线缆行业将有良好的发展势头,对公司来说是机遇。随着国家产业调整,轨道交通、航空航天、机器人、新能源汽车及充电桩、大数据、5G 通信等新兴产业的发展,要求线缆具有耐高温、耐高强度弯折、耐极寒、耐强酸强碱等功能的特种电缆需求逐渐加大,使用环境越来越复杂,对公司生产和研发速度是挑战。为了全面提升公司的核心竞争力、持续发展能力及市场占有率,巩固行业领先地位。一方面公司大力投资线缆研发32099香港最快开奖现场!加快研发速度,以期实现行业产品引领;另一方面积极推进国际化产业布局,投资建设特种电缆、海底电缆、特高压电缆等领域,推动产业链延伸发展,通过直销、经销和电商等多渠道销售模式,为海内外客户提供标准化及差异化的产品,提升国际国内产品市场占有率,提升公司主营业务的整体盈利能力。

  公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售的制造商。公司主导产品包括以进户线等为代表的中低压电力电缆,及以潜油泵电缆、矿用及通用橡套软电缆等为代表的电气装备用电缆。公司始终坚持“质量重如生命,责任重于泰山”的企业精神,以科技为先导、以科学管理为基础,不断开发新产品、拓展市场领域,目前已经成为一家在多个细分领域具有领先地位的现代化电线电缆制造企业。公司目前正处于产业升级和产能扩张时期,为了保持高度的市场占有率,必须加大投资扩充产能,加大创新研发力度,保持持续创新能力,大力拓展海内外市场。由于公司所处电线电缆行业系资金密集型行业,公司处于快速发展阶段,因此在推进公司发展战略进程中需求大量资金。故本次公司利润分配方案符合公司实际发展情况,有利于公司减轻财务负担和实现长远发展,给予投资者可持续的长期投资回报。

  报告期内,公司实现营业收入43.97亿元;实现归属于上市公司股东的净利润 1.18亿元。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现,保障公司长久持续发展,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,需要公司投入大量资金以保证达到预期,因此公司发展对资金需求较大。

  公司主营产业发展对资金需求量大,为了保障公司现有业务正常经营,特种电缆、海底电缆、特高压等项目的顺利建设,在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要等因素,兼顾长期持续发展需要的情况下提出了公司 2021 年度利润分配方案。公司认为,留存收益既可提供公司的抗风险能力,又可以保障公司未来的分红能力,在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡,符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此,公司 2021 年度分红比例低于 30%。

  公司留存未分配利润将用于继续发展公司主营业务支出、公司日常营运及为偿还短期借款预留现金,将有利于确保公司正常运营,有利于扩大公司生产规模、完善产业链,进而提高公司综合竞争力,也有利于长期回报投资者。

  公司于2022年4月15日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的要求,符合公司的实际情况,不会损害广大投资者的合法权益,也有助于公司的可持续发展。我们同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司2021年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配,充分考虑了公司2021年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展,符合《公司章程》确定的现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。

  (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)和《企业会计准则实施问答》进行会计政策变更。

  ●本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,不会对公司2021年度及前期的总资产、净资产和净利润等主要财务指标产生重大影响。

  1、根据财政部于2018年12月修订发布的新租赁准则,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

  2、2021年11月2日,财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答,明确规定通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。

  1、本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定,将相关租赁费用在“营业成本”、“销售费用”和“管理费用”项目中列示,将应付租赁费在“其他应付款”项目中列示。

  2、本次会计政策变更前,公司将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。(三)本次变更后采用的会计政策

  1、公司将执行财政部于2018年修订并发布的新租赁准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  2、本次会计政策变更后,公司按照财政部会计司相关实施问答的规定,将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

  1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

  2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

  3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

  4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

  5、根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

  执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

  公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则,根据相关规定,公司对首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。公司对于该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表相关项目金额,2020年度的比较财务报表未重列。

  针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,公司将其自销售费用全部重分类至营业成本。对公司主要影响如下:

  1、将为履行销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列示,预计将对于公司“毛利率”等财务指标产生影响,对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。

  于2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本,具体影响金额如下:

  公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

  公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

  河北华通线缆集团股份有限公司关于2022年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●申请授信额度:2022年度公司及其子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币25亿元。

  根据公司新年度生产经营活动需要,为保证年度经营目标的顺利实现,确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中的资金需求,董事会同意公司及其子公司在2022年向银行等金融机构申请不超过25亿元或等值外币的综合授信额度(包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务),其中拟向企业银行(中国)有限公司天津分行(以下简称“企业银行”)申请融资1600万元,借款利率均由公司与金融机构协商确定。

  上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度、授信期间等最终以金融机构实际审批结果为准,具体融资金额以实际发生的金额为准。

  公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币15亿元或等值外币的担保,包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式,并拟授权董事长在公司及子公司申请综合授信时具有行使该互保的审批权限。

  公司拟接受控股股东、实际控制人张文东、张文勇、张书军、张宝龙及其配偶为公司及子公司上述综合授信提供相关担保,拟接受非关联方瀚华融资担保股份有限公司河北分公司(以下简称“瀚华融资”)为公司向企业银行的本金不超过1600万元的融资提供担保(担保费率1%/年),具体担保金额和方式由各担保人与金融机构协商确定。

  瀚华融资同意为本公司向企业银行的融资提供担保的,将由本公司的子公司华通特种、华信精密、信达科创、华信石油、本公司的实际控制人及其配偶提供连带责任的反担保。

  公司授权董事长张文东先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续。授权期限至2023年6月30日止。本次申请综合授信额度及相关担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。公司后续将根据实际情况发布对外担保进展公告。

  上述担保为2022年度公司及子公司担保的预计额度,担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意,目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议,实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

  2022年4月15日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东担保暨关联交易的议案》、《关于子公司对外担保的议案》,同意公司申请融资授信额度及相关担保安排,并同意将以上议案提交公司股东大会进一步审议。

  董事会认为:公司及子公司对外担保、接受控股股东、实际控制人担保、接受非关联方担保并提供反担保有利于增强公司融资能力,确保公司稳定良性发展,符合全体股东的整体利益;公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持,公司无需为此支出任何费用,亦无需提供反担保,不会对公司的经营业绩产生影响,豁免按关联交易进行审议和披露;公司接受非关联方担保的担保费率符合市场公允水平,由子公司向该非关联方提供反担保不影响公司和全体股东的利益,不会对公司造成实质影响。全体独立董事对公司对外担保事项发表了同意了独立意见。

  2022年4月15日,公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信时提供对外担保及接受控股股东担保暨关联交易的议案》。

  监事会认为:公司向银行等金融机构申请授信,是为了满足生产经营活动需要。公司为全资子公司提供担保、子公司相互间及子公司对公司担保,有利于公司内部资源优化配置,降低公司综合资金成本,有利于公司持续稳定地开展日常经营业务,不会损害公司及中小股东的利益。议案审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

  截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为45,1300,000.00元,占公司最近一期经审计净资产的20.04%。其中,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币146,500,000.00(含本次新增,其中外币以签署日兑人民币汇率计算),占公司最近一期经审计净资产的7.98%;公司控股子公司对公司提供的担保总额为人民币304,800,000.00元(其中外币以签署日兑人民币汇率计算),占公司最近一期经审计净资产的12.06%,公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。特此公告。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2021年度的审计工作中,立信遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好地完成了公司委托的审计工作。

  根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑审计工作连续性和稳定性,公司拟续聘立信为公司2022年度审计机构,期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

  立信2020年业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

  上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户398家。

  截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供2021年财务报告及内部控制审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性,我们同意续聘该所为公司2022年度审计机构。

  公司已将续聘2022年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,经认真审核相关资料后,发表独立意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格,在2021年度审计工作中,能够恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所为2022年度审计机构。

  公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并将提交股东大会审议。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

  关于为公司向银行申请综合授信质押担保及接受全资子公司、关联方担保的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月19日、2021年3月12日分别召开了第二届董事会第二十四次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司在申请综合授信时提供互保的议案》,同意公司及子公司拟在申请综合授信时进行互保(包括公司与子公司之间的互保、子公司之间的互保),总额度为人民币8亿元(或等值外币),该保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式,并授权董事长在公司及子公司申请综合授信时具有行使该互保的审批权限。决议有效期限自2021年3月12日起一年内有效。

  河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月6日分别召开了第三届董事会第二次会议会议、第三届董监会第二次会议,审议通过了《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》,为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司拟计划向中国进出口银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度,作为公司流动资金补充。公司控股股东为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保。公司控股股东为上述综合授信额度提供担保时,不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。该综合授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。公司提请董事会授权公司经营层根据实际情况在上述综合授信额度内办理相关事宜,并授权董事长张文东先生签署与各金融机构发生业务往来的相关文件。上述额度及授权的有效期自本次董事会决议出具之日起1年。

  2022年4月14日,公司与天津银行股份有限公司唐山分行(以下简称“天津银行”)签订开立金额6000万元人民币的不可撤销跟单信用证的《减免保证金开立国内信用证协议》、授信额度6000万元人民币的《授信额度合同》,同时公司与天津银行签订了《权利质押合同》为公司向天津银行申请信用证提供担保,公司全资子公司唐山华通特种线缆制造有限公司(以下简称“华通特缆”)与天津银行签订《最高额保证合同(适用于企业法人保证)》,公司控制人张文东先生及其配偶陈淑英、公司董事张文勇及其配偶郭秀芝与天津银行签订了《最高额保证合同(适用于自然人保证)》为公司向天津银行申请信用证以及综合授信提供担保。

  经营范围:电线电缆制造、销售;化工产品(易燃易爆危险化学品除外)、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售;货物进出口、技术进出口(国家法律行政法规禁止项目除外;国家法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);制管及销售;普通货运;油田用化学制剂销售与专业技术服务;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;石油天然气技术服务;安防设备制造;安防设备销售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  为了确保乙方与甲方2022年4月14日签订的编号为天银唐(GNZ)2022第C001号的《减免保证金开立国内信用证协议》(以下简称“主合同”)的履行,保障乙方债权的实现,甲方愿意以其享有的权利为主合同项下乙方对借款人依主合同所形成的债权提供质押担保,乙方同意接受甲方所提供的质押担保。

  甲方所担保的主债权为主合同项下的贷款,贷款本金金额:人民币叁仟万元整。主合同借款人履行债务的期限为12个月,自2022年4月14日起至2023年4月14日止。

  本质押担保的范围为主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与质权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费、保险费等)和其他所有应付费用。

  2、全资子公司华通特种与天津银行股份有限公司唐山分行(抵押权人)签订的《最高额抵押合同》,主要内容为:

  为了确保乙方与河北华通线缆集团股份有限公司在本合同约定的期间内连续发生多笔债权的履行,保障乙方债权的实现,甲方愿意在最高额债权限度内为上述债权(一下简称“主债权”)向乙方提供担保,乙方同意接受甲方所提供的保证担保。乙方与主合同借款人在2022年4月14日至2023年4月14日内,乙方与主合同借款人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同。

  甲方所担保的最高额债权额为人民币陆仟万元整,该最高债权额指最高主债权本金余额,主合同借款人在任一时点使用中尚未清偿的所有借款本金数额不超过上述限额,但在上述限额内,主合同借款人对已清偿的本金额度可申请循环使用。最高债权额仅为主债权本金的最高余额,在本金不超过上述限额的前提下,由此而产生的约定范围内的利息、罚息、费用等所有应付款项,甲方均同意承担担保责任。

  本质押担保的范围为主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与质权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费、保险费等)和其他所有应付费用。

  上述全部费用,均计入甲方承担保证责任的范围,但本金外费用不计入本合同项下被担保的最高债权额。

  本合同项下的保证期间为主合同项下包含多笔借款合同的,保证期限为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。

  按法律规定,依主合同的约定或者主合同双方协议主合同债务提前到期的,则主合同债务提前到期日为主合同项下债务履行期限届满之日。主合同项下债务展期的,保证期限为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

  主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其它债权的实际形成时间即使超出债权确定时间,仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。

  任一主合同债务履行期限届满或任一主合同债务提前到期,主合同借款人未按主合同约定消偿主合同项下的全部或部分债务,乙方有权直接要求甲方清偿该债务,甲方在接到乙方书面通知之日起立即按通知的金额、方式向乙方支付,代为清偿主合同项下债务。甲方对乙方提出的任何索偿要求,保证不以任何理由拒付,并放弃《中华人民共和国民法典》第七百零一条规定的抗辩权。

  在本合同有效期内,发生下列情形之一的,乙方有权按照第1款的约定要求甲方承担保证责任或对甲方或甲方财产或财产权利采取相应的法律措施:

  甲方违反本合同约定,未落实本合同项下全部担保责任或者提供落实担保责任的具体方案不能令乙方满意的;

  甲方对其他债权人发生违约情形,且未提供相应担保或所提供担保不能令乙方满意;

  支付主合同以及主合同约定的和有关法律规定的各项应付费用、违约金、损害赔偿金等;

  (6)甲方履行担保责任无法偿还或支付同一顺序的全部款项的,乙方有权选择偿还款项的比例及顺序。

  (7)甲方已充分认识到利率变动风险,因国家法律法规及银保监会、人民银行、金融办等主管机构有关规定调整或者变化且适用于主合同,包括利率调整等,导致主合同变更的,无需甲方同意,甲方对变更后的主合同债权继续承担连带保证责任。

  (8)除本合同项下的债务外。借款人对乙方还负有其他到期债务,乙方有权从乙方或天津银行及其所有分支机构开立的任何账户中,扣收和/或对乙方合法占有和管理的借款人财产或财产权利用于清偿任何一笔到期债务,甲方的担保责任不因此发生任何减免。

  3、自然人与天津银行签订了《最高额保证合同(适用于自然人保证)》,主要内容为:

  为了确保乙方与河北华通线缆集团股份有限公司在本合同约定的期间内连续发生多笔债权的履行,保障乙方债权的实现,甲方愿意在最高额债权限度内为上述债权(一下简称“主债权”)向乙方提供担保,乙方同意接受甲方所提供的保证担保。乙方与主合同借款人在2022年4月14日至2023年4月14日内,乙方与主合同借款人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同。

  甲方所担保的最高额债权额为人民币陆仟万元整,该最高债权额指最高主债权本金余额,主合同借款人在任一时点使用中尚未清偿的所有借款本金数额不超过上述限额,但在上述限额内,主合同借款人对已清偿的本金额度可申请循环使用。最高债权额仅为主债权本金的最高余额,在本金不超过上述限额的前提下,由此而产生的约定范围内的利息、罚息、费用等所有应付款项,甲方均同意承担担保责任。

  本质押担保的范围为主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与质权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费、保险费等)和其他所有应付费用。

  上述全部费用,均计入甲方承担保证责任的范围,但本金外费用不计入本合同项下被担保的最高债权额。

  本合同项下的保证期间为主合同项下包含多笔借款合同的,保证期限为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。

  按法律规定,依主合同的约定或者主合同双方协议主合同债务提前到期的,则主合同债务提前到期日为主合同项下债务履行期限届满之日。主合同项下债务展期的,保证期限为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

  主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其它债权的实际形成时间即使超出债权确定时间,仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。

  主合同债务履行期限届满或主合同债务提前到期,主合同借款人未按主合同约定消偿主合同项下的全部或部分债务,甲方在接到乙方书面通知之日起立即按通知的金额、方式向乙方支付,代为清偿主合同项下债务。甲方对乙方提出的任何索偿要求,保证不以任何理由拒付,并放弃《中华人民共和国民法典》第七百零一条规定的抗辩权。

  在本合同有效期内,发生下列情形之一的,乙方有权按照第1款的约定要求甲方承担保证责任或对甲方或甲方财产或财产权利采取相应的法律措施:

  甲方违反本合同约定,未落实本合同项下全部担保责任或者提供落实担保责任的具体方案不能令乙方满意的;

  甲方对其他债权人发生违约情形,且未提供相应担保或所提供担保不能令乙方满意;

  支付主合同以及主合同约定的和有关法律规定的各项应付费用、违约金、损害赔偿金等;

  甲方履行担保责任无法偿还或支付同一顺序的全部款项的,乙方有权选择偿还款项的比例及顺序。

  (6)甲方已充分认识到利率变动风险,因国家法律法规及银保监会、人民银行、金融办等主管机构有关规定调整或者变化且适用于主合同,包括利率调整等,导致主合同变更的,无需甲方同意,甲方对变更后的主合同债权继续承担连带保证责任。

  (7)除本合同项下的债务外。借款人对乙方还负有其他到期债务,乙方有权从乙方或天津银行及其所有分支机构开立的任何账户中,扣收和/或对乙方合法占有和管理的借款人财产或财产权利用于清偿任何一笔到期债务,甲方的担保责任不因此发生任何减免。

  公司董事会认为:公司本次向银行申请综合授信质押担保以及接受全资子公司、关联方担保,是为了满足公司的日常经营活动需要,符合公司整体利益和发展战略,不会损害公司及股东的利益。

  截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为45,1300,000.00元,占公司最近一期经审计净资产的20.04%。其中,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币146,500,000.00(含本次新增,其中外币以签署日兑人民币汇率计算),占公司最近一期经审计净资产的7.98%;公司控股子公司对公司提供的担保总额为人民币304,800,000.00元(其中外币以签署日兑人民币汇率计算),占公司最近一期经审计净资产的12.06%,公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。

  声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。